Confira abaixo a descrição da vaga:
Analista de Tesouraria
Descrição: Controlar o fluxo de caixa previsto e realizado; Emitir relatórios diários no ERP do contas a pagar/receber; Observar a liquidez da companhia e fornecer informação para tomada de decisão de investimentos.
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DESAFIOS: Assegurar a liquidez da companhia; Manter-se constantemente atualizado quanto a possibilidades de investimento dos recursos disponíveis da companhia maximizando os retornos com a devida segurança. Participar ao planejamento financeiro: modelagem financeira (projeção dos cash-flows, análise da rentabilidade dos investimentos,
RESPONSABILIDADES: Controlar o fluxo de caixa de curto prazo; Projetar o fluxo de caixa de médio e longo prazo baseado no orçamento e modelo financeiro; Acompanhar as obrigações do contrato de financiamento; Realizar diariamente as conciliações bancárias; Emitir diariamente relatório de situação do contas a pagar e receber; Emitir semanalmente o relatório de controle da inadimplência; Análise financeira de clientes e fornecedores e clientes; Exclusão e inclusão no Serasa; Gestão do repasse do Pan/Pat e FNAC; Elaboração do relatório de consolidação das receitas; Aplicação a regaste de investimentos em aplicações financeiras; Realização diária de baixas automáticas do contas a receber e a pagar. Suporte ao coordenador de planejamento em termos de modelagem financeiro (P&L, analise da rentabilidade dos investimentos, e etc.)
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CONHECIMETOS TÉCNICOS E FORMAÇÃO: Escolaridade: Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia. Conhecimentos Imprescindíveis: Excel avançado e fluxo de caixa; Conhecimentos desejáveis: Financiamento e modelagem financeira; Conhecimentos Informática: ERP, Pacote Office, Outlook e Teams.
COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS: Raciocínio lógico; Dinamismo; Flexibilidade; Trabalho em equipe; Análise crítica; Rigor, curiosidade e transparência.
Nível de escolaridade mín. exigido Graduação Completa
Necessário experiência na área
Os interessados devem preencher formulário de inscrição ou até atingir o limite máximo de inscritos.